LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU1363404929
Valorennummer 31368236
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Multiadvisers UCITS Seed (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'016.01 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 1'019.32 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'062.02 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 1'009.89 USD 09.04.2025
NAV * 1'016.01 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'772'505
Anteilsklassevermögen *** 719'932
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.20% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.63% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -2.66% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -3.60% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -2.99% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -0.36% 23.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.41% 18.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +4.71% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +8.20% 21.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

CSA ALTINVOP COR X0812J0 99.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2020

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)