ISIN | LU1308317293 |
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Valorennummer | 30102573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.56 USD | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 228.15 USD | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 237.05 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 165.71 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 230.56 USD | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 230.56 USD | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 64'037'813 | |
Anteilsklassevermögen *** | 118'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.42% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.48% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +1.51% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.58% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +9.29% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +26.60% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +27.54% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +5.33% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +79.58% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.08% | |
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Eckert & Ziegler SE | 5.66% | |
Credito Emiliano | 5.35% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.13% | |
DO & Co AG | 4.78% | |
Truecaller AB Class B | 4.73% | |
Dalata Hotel Group PLC | 4.67% | |
Nolato AB Class B | 4.45% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.27% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |