Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD

Stammdaten

ISIN CH0287280843
Valorennummer 28728084
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Healthcare Strategy I2 - USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zürcher Kantonalbank
Zürich
Telefon: +41 44 293 93 93
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 201.12 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 203.31 USD 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 205.19 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 167.84 USD 07.04.2025
NAV * 201.12 USD 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.96% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.58% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.69% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.58% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +9.77% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +9.26% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +12.19% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +6.99% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +2.00% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.06
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)