ISIN | LU0992625839 |
---|---|
Valorennummer | 22756576 |
Bloomberg Global ID | CARPIFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine aktive Verwaltung angestrebt, die sich vorwiegend auf die Aktienmärkte richtet. Diese Verwaltung stützt sich auf die Fundamentalanalyse von Unternehmen und auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich der Entwicklung der Konjunktur- und Marktbedingungen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 230.10 EUR | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 231.39 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 236.70 EUR | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 178.21 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 230.10 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 243'125'097 | |
Anteilsklassevermögen *** | 163'832'543 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.96% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +21.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +1.97% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.16% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +5.78% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +32.64% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +40.95% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +11.93% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +79.51% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.16% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 6.20% | |
Schlumberger Ltd | 4.42% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.22% | |
Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.30% | |
Centene Corp | 3.09% | |
McKesson Corp | 3.06% | |
NVIDIA Corp | 2.92% | |
Microsoft Corp | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |