ISIN | LU0992625839 |
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Valorennummer | 22756576 |
Bloomberg Global ID | CARPIFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine aktive Verwaltung angestrebt, die sich vorwiegend auf die Aktienmärkte richtet. Diese Verwaltung stützt sich auf die Fundamentalanalyse von Unternehmen und auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich der Entwicklung der Konjunktur- und Marktbedingungen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 243.39 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 243.55 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 257.22 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 207.04 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 243.39 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 226'641'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'146'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.36% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.06% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.16% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +37.63% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +46.79% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +66.47% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.02% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 4.91% | |
Alphabet Inc Class A | 3.51% | |
McKesson Corp | 3.51% | |
Cencora Inc | 3.42% | |
Centene Corp | 3.17% | |
Carmignac Investissement Z EUR Acc | 3.13% | |
MercadoLibre Inc | 2.38% | |
SK Hynix Inc | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |