Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

Stammdaten

ISIN LU1055220450
Valorennummer 24170459
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 303.20 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 300.78 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 303.20 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 240.69 USD 08.04.2025
NAV * 303.20 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 753'198'066
Anteilsklassevermögen *** 4'825'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.33% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.73% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +4.63% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +16.23% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.09% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +12.94% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +37.98% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +52.76% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +81.39% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.20%
Microsoft Corp 5.48%
Apple Inc 4.99%
Alphabet Inc Class A 3.07%
Amazon.com Inc 2.96%
Meta Platforms Inc Class A 2.45%
Broadcom Inc 2.32%
JPMorgan Chase & Co 1.64%
Netflix Inc 1.61%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)