| ISIN | LU1055220450 |
|---|---|
| Valorennummer | 24170459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 326.73 USD | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 330.19 USD | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 335.86 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 240.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 326.73 USD | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 923'203'448 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 49'780'541 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.50% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +1.01% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +2.20% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +12.89% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +10.21% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +40.40% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +64.77% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +71.01% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.19% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.98% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.79% | |
| Microsoft Corp | 5.06% | |
| Amazon.com Inc | 2.87% | |
| Broadcom Inc | 2.12% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.83% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.47% | |
| Johnson & Johnson | 1.37% | |
| Tesla Inc | 1.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.63% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |