ISIN | LU1055220450 |
---|---|
Valorennummer | 24170459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 319.89 USD | 16.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 320.43 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 320.43 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 240.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 319.89 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 790'719'885 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'939'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.12% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.74% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +2.42% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +9.64% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +16.67% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +16.98% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +46.48% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +60.51% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +83.70% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.36% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.91% | |
Apple Inc | 5.81% | |
Alphabet Inc Class A | 3.55% | |
Amazon.com Inc | 3.20% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.94% | |
Broadcom Inc | 1.99% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.73% | |
Netflix Inc | 1.47% | |
Visa Inc Class A | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.63% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |