ISIN | CH0307285251 |
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Valorennummer | 30728525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.11 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 197.82 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.98 CHF | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 162.79 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 199.11 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 199.11 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'534'406 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'582'645 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.65% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +8.30% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +11.23% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +12.75% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +0.73% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +4.30% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +13.85% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +42.13% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Viel & Compagnie | 5.81% | |
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StarragTornos Group AG | 4.85% | |
Implenia AG | 4.79% | |
TX Group AG | 4.30% | |
u-Blox Holding AG | 4.30% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.19% | |
V-Zug Holding AG Ordinary Shares | 4.03% | |
Zehnder Group AG | 3.81% | |
Compagnie Financiere Tradition SA Registered Shares | 3.56% | |
Schweiter Technologies AG Registered Shares | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.824% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |