| ISIN | CH0307285251 |
|---|---|
| Valorennummer | 30728525 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap A-ACCU-CHF |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach" |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 182.00 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 181.50 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 204.64 CHF | 21.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 162.79 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 182.00 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 182.00 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'558'269 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'669'985 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -3.98% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -9.59% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -7.11% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.62% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.03% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +3.63% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +26.67% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viel & Compagnie | 4.73% | |
|---|---|---|
| Implenia AG | 4.72% | |
| Zehnder Group AG | 4.62% | |
| Compagnie Financiere Tradition SA Registered Shares | 4.10% | |
| TX Group AG | 3.92% | |
| StarragTornos Group AG | 3.83% | |
| Bystronic AG Bearer Shares | 3.72% | |
| Cham Swiss Properties AG Ordinary Shares | 3.20% | |
| lastminute.com NV | 3.13% | |
| OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.90% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |