ISIN | CH0307285251 |
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Valorennummer | 30728525 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Small&Mid A-ACCU-CHF |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 QUAERO CAPITAL SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Quaero Swiss Small&Mid Cap Fund aims to produce capital growth by investing in a diversified portfolio of Swiss based saller companies applying a strict value bias. The fund focuses on companies and situations that are mis-priced and often ignored by mainstream investors and analyst because they are less liquid than the market leaders. The rigorous ""Value"" philosophy, aims to limit potential downside in the selected shares through a 'margin of safety' approach" |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.97 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 181.70 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 202.25 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.65 CHF | 25.10.2023 |
NAV * | 180.97 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 180.97 CHF | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'898'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'676'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.94% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -2.53% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -7.80% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -0.76% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +2.67% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +8.69% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -2.79% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +31.61% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
StarragTornos Group AG | 6.47% | |
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Sulzer AG | 6.11% | |
TX Group AG | 5.81% | |
Viel & Compagnie | 5.28% | |
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon | 4.72% | |
Implenia AG | 4.52% | |
Phoenix Mecano AG Registered Shares | 4.35% | |
u-Blox Holding AG | 4.12% | |
Cicor Technologies Ltd | 3.97% | |
Rieter Holding AG | 3.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.83% |
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Datum TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |