ISIN | LU0960826658 |
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Valorennummer | 22596851 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Robus Mid-Market Value Bond Fund ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.Der Fonds investiert hierzu nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß (« geregelt ») ist, amtlich notiert oder gehandelt werden und die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern, dem Euroland oder Europa begeben werden.Daneben darf der Fonds Aktien und Aktienoptionen erwerben.Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.32 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 86.23 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 92.38 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 85.10 EUR | 09.08.2024 |
NAV * | 85.32 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'766'993 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'716'741 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.02% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.68% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | -0.13% |
16.08.2024 - 13.09.2024
16.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -0.85% |
14.06.2024 - 13.09.2024
14.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -6.28% |
15.03.2024 - 13.09.2024
15.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | -1.84% |
15.09.2023 - 13.09.2024
15.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | -4.97% |
16.09.2022 - 13.09.2024
16.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -12.47% |
17.09.2021 - 13.09.2024
17.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -8.35% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 6.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9% | 6.76% | |
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LifeFit Group MidCo GmbH 13.208% | 6.31% | |
Linx Capital Ltd. 15.2% | 4.87% | |
Eleving Group SA 9.5% | 4.25% | |
4Finance S.A. 11.25% | 3.73% | |
Cerdia Finanz Gmbh 10.5% | 3.52% | |
MEDIA Central Holding GmbH 13.45% | 3.47% | |
LR Health & Beauty SE 11.005% | 3.43% | |
Schletter International BV 10.493% | 3.32% | |
Edel SE & Co KGaA | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |