Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CAD A (Monthly) Distributing Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BMN93G40
Valorennummer 30082299
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CAD A (Monthly) Distributing Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over cash before fees over a market cycle (typically 3 years) by investing in a diversified selection of Hard Currency-denominated short duration sovereign and corporate debt issued in Emerging Market Countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12-month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.11 CAD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 8.12 CAD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 8.32 CAD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 7.97 CAD 09.04.2025
NAV * 8.11 CAD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'684'002'466
Anteilsklassevermögen *** 412'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.10% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.69% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.62% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -1.22% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -1.34% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -1.22% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +0.12% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre -4.25% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -15.78% 25.06.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Panama (Republic of) 2.35%
Romania (Republic Of) 2.23%
Colombia (Republic Of) 2.12%
Ivory Coast (Republic Of) 2.03%
Petroleos Mexicanos 1.42%
Panama (Republic of) 1.37%
United States Treasury Notes 1.24%
Argentina (Republic Of) 1.06%
Angola (Republic of) 1.06%
Comision Federal de Electricidad 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)