ISIN | LU0837063337 |
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Valorennummer | 19684199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield CHF hdg R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.25 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 126.22 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.25 CHF | 18.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.27 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 126.25 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 258'593'159 | |
Anteilsklassevermögen *** | 549'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.26% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | +0.61% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +2.17% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +2.75% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.91% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +10.36% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -6.09% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | -0.29% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 4.36% | |
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Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.90% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.88% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.84% | |
Enel - Societa per Azioni 6.375% | 1.75% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.75% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.74% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.63% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.56% | |
Optics Bidco S.p.A. 6% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.37% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |