Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR R Cap

Stammdaten

ISIN LU0717900707
Valorennummer 14506892
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates EUR R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern von Unternehmensschuldnern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Zu diesem Zweck wird ein nicht finanzielles Ziel festgelegt, was dazu führt, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch integriert werden. Das Universum qualifizierender Wertpapiere des Teilfonds sind Schuldpapiere, die (i) ein langfristiges Investment-Grade-Rating aufweisen (im Folgenden „externes Rating“) oder (ii) durch eine vom Portfoliomanager durchgeführte Kreditrisikobeurteilung eine gleichwertige Bewertung erhalten haben (im Folgenden „internes Rating“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.50 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 145.83 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 146.17 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 140.31 EUR 14.01.2025
NAV * 145.50 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'002'522
Anteilsklassevermögen *** 16'452'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.29% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.40% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +2.37% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +1.47% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +1.21% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +10.08% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +4.92% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre -9.13% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.97%
Santander UK PLC 3.346% 0.91%
BNP Paribas SA 2.88% 0.77%
UBS Group AG 6.537% 0.76%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.76%
ELM BV 3.375% 0.70%
BPCE SA 0.895% 0.69%
Citibank, N.A. 4.914% 0.67%
Vodafone Group PLC 5.75% 0.66%
Motability Operations Group PLC 4.25% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.05%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)