| ISIN | LU0963987432 |
|---|---|
| Valorennummer | 22128592 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.61 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.57 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.91 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.06 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 112.61 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 112.61 EUR | 11.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 338'832'628 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'606'860 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +0.12% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +0.31% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +2.64% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.79% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.82% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.67% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +2.55% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.85% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.41% | |
| United States Treasury Notes 3% | 2.44% | |
| Euro Bund Future Sept 25 | 1.96% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.94% | |
| BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.23% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.17% | |
| Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
| UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |