ISIN | LU0963987192 |
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Valorennummer | 22128394 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.84 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 71.71 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 76.22 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.35 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 71.84 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 71.84 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 367'624'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'037'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -1.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.97% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -3.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -5.36% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -13.35% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -14.85% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 5.85% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.89% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.87% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.87% | |
Oracle Corp. 3.6% | 0.86% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |