Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF

Stammdaten

ISIN LU0963987192
Valorennummer 22128394
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.84 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 71.71 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 76.22 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 71.35 CHF 10.04.2025
NAV * 71.84 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 71.84 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 367'624'904
Anteilsklassevermögen *** 28'037'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.26% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -5.36% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -13.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -14.85% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future June 25 5.85%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.07%
United States Treasury Notes 3.875% 1.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.20%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.94%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.89%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.87%
AT&T Inc 3.65% 0.87%
Oracle Corp. 3.6% 0.86%
T-Mobile USA, Inc. 4.5% 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)