ISIN | CH0117045192 |
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Valorennummer | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD - CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.42 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.70 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.94 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.80 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 95.42 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.05% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +1.35% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -7.49% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -5.92% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -6.65% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | -5.22% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -14.49% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -25.47% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |