ISIN | LU0963986624 |
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Valorennummer | 22128382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.04 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.03 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.09 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.34 GBP | 05.07.2024 |
NAV * | 121.04 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 121.04 GBP | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'283'408 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'377 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.91% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +1.32% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.59% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.59% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +4.36% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +11.36% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +12.46% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +7.81% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.35% | |
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United States Treasury Notes 3% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.96% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.13% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.93% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.90% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |