Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP

Stammdaten

ISIN LU0963986624
Valorennummer 22128382
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.04 GBP 03.07.2025
Vorheriger Preis * 121.03 GBP 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.09 GBP 01.07.2025
52 Wochen Tief * 116.34 GBP 05.07.2024
NAV * 121.04 GBP 03.07.2025
Ausgabepreis * 121.04 GBP 03.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'283'408
Anteilsklassevermögen *** 161'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.91% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.32% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.59% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.59% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.36% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +11.36% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +12.46% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +7.81% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.35%
United States Treasury Notes 3% 2.45%
United States Treasury Notes 3.75% 1.96%
BNP Paribas SA 5.125% 1.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.13%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.93%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.91%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.90%
AT&T Inc 3.65% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)