Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD

Stammdaten

ISIN CH0114981977
Valorennummer 11498197
Bloomberg Global ID BBG001YV1287
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt (II) DA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex FTSE non-CHF World Government Bond Index abzubilden. Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzin-dex FTSE non-CHF World Government Bond Index sind. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte An-lagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 69.20 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 69.84 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 72.90 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 66.74 USD 15.11.2023
NAV * 69.20 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 624'163'482
Anteilsklassevermögen *** 24'854'177
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.10% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.60% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.50% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -2.17% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.77% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +5.09% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +3.98% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -16.59% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -15.13% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF China Govt. NT 9.38%
United States Treasury Notes 4.375% 0.43%
United States Treasury Notes 4.5% 0.42%
United States Treasury Notes 4% 0.40%
United States Treasury Notes 3.875% 0.36%
United States Treasury Notes 4.125% 0.35%
United States Treasury Notes 3.375% 0.33%
United States Treasury Notes 3.5% 0.32%
United States Treasury Notes 2.875% 0.32%
United States Treasury Notes 1.375% 0.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)