ISIN | CH0309788609 |
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Valorennummer | 30978860 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.59 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 96.44 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 96.59 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.36 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 96.59 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'296'862'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 762'877'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.49% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +0.59% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.76% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.40% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -1.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.76% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 78.82% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 21.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |