ISIN | CH0309788609 |
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Valorennummer | 30978860 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.15 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.37 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.88 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.27 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 97.15 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'214'678'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 732'362'076 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +0.55% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.39% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +1.68% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +1.67% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +9.28% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +9.61% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -1.61% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 78.73% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 21.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |