| ISIN | CH0309788609 |
|---|---|
| Valorennummer | 30978860 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) GT |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Teilvermögens in Anteile ausgewählter Swisscanto-Zielfonds, so dass das Teilvermögen den Referenzindex SBI® AAA-BBB indirekt bzw. bis 10% direkt nachbildet. Es handelt sich bei den Swisscanto-Zielfonds um: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.17 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.29 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.34 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.27 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 97.17 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'263'698'153 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 722'986'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.24% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.34% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.70% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.84% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.40% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.12% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -2.33% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 79.18% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 20.79% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |