| ISIN | IE00B5MMRT66 |
|---|---|
| Valorennummer | 21384911 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 36.56 SGD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 35.91 SGD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 37.13 SGD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.55 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 36.56 SGD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 176'619'295 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'123'979 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +38.01% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +27.41% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +0.19% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +20.18% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +38.33% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +29.37% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +52.84% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +49.84% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | -6.90% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
| Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
| Meituan Class B | 3.75% | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 | |
| TER | 2.09% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.85% |
| Ongoing Charges *** | 2.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |