Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B5MMRT66
Valorennummer 21384911
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.70 SGD 24.12.2024
Vorheriger Preis * 26.27 SGD 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 31.09 SGD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 20.26 SGD 22.01.2024
NAV * 26.70 SGD 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'037'400
Anteilsklassevermögen *** 863'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.72% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.29% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.16% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +8.64% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +7.05% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +19.25% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre -11.52% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -32.93% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -24.84% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.95%
Tencent Holdings Ltd 9.27%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.10%
Akeso Inc Ordinary Shares 6.48%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.10%
Meituan Class B 4.74%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 4.16%
China Construction Bank Corp Class H 3.86%
ZTO Express (Cayman) Inc ADR 3.86%
Trip.com Group Ltd ADR 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.0403%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)