Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B5MMRT66
Valorennummer 21384911
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund SGD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.98 SGD 30.09.2025
Vorheriger Preis * 36.49 SGD 29.09.2025
52 Wochen Hoch * 36.98 SGD 30.09.2025
52 Wochen Tief * 23.55 SGD 08.04.2025
NAV * 36.98 SGD 30.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'650'059
Anteilsklassevermögen *** 1'020'442
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +39.60% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +29.77% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +10.19% 01.09.2025
30.09.2025
3 Monate +30.95% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +28.45% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +26.73% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +52.68% 09.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +35.76% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre -2.61% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)