ISIN | LU1297734565 |
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Valorennummer | 29720853 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Security -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 276.82 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 279.23 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 296.20 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 244.84 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 276.82 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'670'708'384 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'380'078 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.64% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 Monat | -3.12% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.01% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +1.98% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +8.67% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +24.69% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -16.05% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +13.82% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Equinix Inc | 4.68% | |
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Digital Realty Trust Inc | 4.66% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.46% | |
Fiserv Inc | 4.36% | |
Ecolab Inc | 4.14% | |
Synopsys Inc | 4.10% | |
Roper Technologies Inc | 4.03% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.86% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.64% | |
Cintas Corp | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.042% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |