ISIN | LU1164804095 |
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Valorennummer | 26550864 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EUR Government Bonds -J EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente. Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.55 EUR | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 158.33 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 158.33 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.05 EUR | 04.10.2023 |
NAV * | 157.55 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 513'183'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'507'685 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | +1.69% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +4.30% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.43% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +9.84% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +5.52% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | -11.65% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | -12.64% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 2.92% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.50% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.43% | |
France (Republic Of) 0% | 2.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.10% | |
France (Republic Of) 2% | 2.07% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 2.04% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.04% | |
France (Republic Of) 0% | 2.03% | |
France (Republic Of) 0% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.345% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |