ISIN | CH0021733065 |
---|---|
Valorennummer | 2173306 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity EUR -Z dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Konzept besteht in der Reproduktion der Rendite eines Geldmarktfonds, indem in Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle investiert und das Risikound Ertragsprofil mit Finanzderivaten angepasst wird. Aktien, Obligationen, andere Finanzinstrumente und Edelmetalle werden gegen ihr Markt- und Wechselkursrisiko durch Finanzderivate abgesichert. Um ausserdem das Ertrags- und Risikoprofil so anzupassen, dass es mit einer kurzfristigen Anlage vergleichbar wird, kann das Segment in Finanzderivate des Geldmarkts investieren und dabei das eigentliche Engagement übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 933.65 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 973.26 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 973.26 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 933.51 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 933.65 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 720'197'300 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'105'683 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.57% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.28% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -3.79% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -3.14% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -2.12% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | -2.62% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -0.08% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -0.32% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -1.04% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_3.41%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 4.19% | |
---|---|---|
Standard Chartered Bank 4.243% | 3.50% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
BNP Paribas 3.758% | 2.59% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.922% | 2.09% | |
ACCOUNTING CASH | 2.09% | |
Vinci SA 3.807% | 1.99% | |
Deutsche Bank AG 4.208% | 1.98% | |
UBS AG, London Branch 4.054% | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.044% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |