Alken Fund - European Opportunities US1h Cap

Stammdaten

ISIN LU1139087693
Valorennummer 26057085
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund - European Opportunities US1h Cap
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.44 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 200.61 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 219.92 USD 27.05.2024
52 Wochen Tief * 171.71 USD 08.11.2023
NAV * 199.44 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 199.44 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 376'111'207
Anteilsklassevermögen *** 2'201'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.40% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -5.92% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -4.77% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +20.24% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +21.68% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +33.05% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +49.64% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vallourec SA 6.86%
Ryanair Holdings PLC 5.79%
Zegona Communications PLC 5.77%
Rheinmetall AG 4.72%
Energean PLC 4.46%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.38%
Carrefour 4.33%
BFF Bank SpA 4.26%
RWE AG Class A 4.20%
Publicis Groupe SA 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER *** 165.1049%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)