ISIN | LU1139087693 |
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Valorennummer | 26057085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund - European Opportunities US1h Cap |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.44 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 200.61 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 219.92 USD | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 171.71 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 199.44 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 199.44 USD | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 376'111'207 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'201'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.10% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -3.40% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | -5.92% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | -4.77% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +20.24% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +21.68% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +33.05% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +49.64% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.86% | |
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Ryanair Holdings PLC | 5.79% | |
Zegona Communications PLC | 5.77% | |
Rheinmetall AG | 4.72% | |
Energean PLC | 4.46% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.38% | |
Carrefour | 4.33% | |
BFF Bank SpA | 4.26% | |
RWE AG Class A | 4.20% | |
Publicis Groupe SA | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.02.2024 |
TER *** | 165.1049% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |