ISIN | LU1139087693 |
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Valorennummer | 26057085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-European Opportunities US1h Cap |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 305.47 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 305.06 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 308.13 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 196.46 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 305.47 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 305.47 USD | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 711'334'277 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'638'359 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +39.59% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.32% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +3.06% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +16.19% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +34.97% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +43.80% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +68.28% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +95.40% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +188.89% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 11.04% | |
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Vallourec SA | 6.40% | |
Rheinmetall AG | 5.66% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.89% | |
Energean PLC | 4.33% | |
VusionGroup | 4.13% | |
RWE AG Class A | 3.92% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.83% | |
BFF Bank SpA | 3.81% | |
Publicis Groupe SA | 3.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |