Alken Fund-European Opportunities US1h Cap

Stammdaten

ISIN LU1139087693
Valorennummer 26057085
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-European Opportunities US1h Cap
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 300.39 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 298.55 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 300.39 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 196.46 USD 05.08.2024
NAV * 300.39 USD 30.06.2025
Ausgabepreis * 300.39 USD 30.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'334'277
Anteilsklassevermögen *** 4'638'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +37.26% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.92% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.81% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +16.05% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +38.61% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +46.39% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +70.19% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +94.09% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +184.27% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zegona Communications PLC 11.04%
Vallourec SA 6.40%
Rheinmetall AG 5.66%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.89%
Energean PLC 4.33%
VusionGroup 4.13%
RWE AG Class A 3.92%
Ryanair Holdings PLC 3.83%
BFF Bank SpA 3.81%
Publicis Groupe SA 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.66%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)