Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU0541305891
Valorennummer 11716558
Bloomberg Global ID BBG00164Y399
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.66 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 288.37 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 291.71 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 276.01 CHF 25.04.2024
NAV * 288.66 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 692'003'036
Anteilsklassevermögen *** 69'545'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.68% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +1.23% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +3.64% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +3.24% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +9.80% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -6.01% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -4.01% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.4872
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.95%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 2.25%
BPCE SA 1.5% 0.99%
Verizon Communications Inc. 1.125% 0.97%
Altarea SCA 5.5% 0.96%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.91%
Allianz SE 4.597% 0.89%
Crelan S.A. 5.25% 0.84%
Enel S.p.A. 2.25% 0.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.115%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)