ISIN | LU1164802982 |
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Valorennummer | 26552208 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 856.42 CNY | 30.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 856.09 CNY | 29.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 862.16 CNY | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 836.72 CNY | 09.10.2024 |
NAV * | 856.42 CNY | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'222'139'868 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'902'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.09% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | -0.21% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | -0.48% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +0.56% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +1.98% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +6.80% |
09.10.2023 - 30.09.2025
09.10.2023 30.09.2025 |
3 Jahre | +8.93% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 Jahre | +15.40% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.68% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.67% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.59% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.51% | |
Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.43% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.86% | |
China Development Bank 3.12% | 1.80% | |
Shanghai Jiushi Group Co Ltd. 3.89% | 1.80% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.78% | |
Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |