Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB

Stammdaten

ISIN LU1164802982
Valorennummer 26552208
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt -P RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 862.60 CNY 20.01.2026
Vorheriger Preis * 862.36 CNY 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 862.60 CNY 20.01.2026
52 Wochen Tief * 847.97 CNY 11.03.2025
NAV * 862.60 CNY 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'108'239'291
Anteilsklassevermögen *** 92'368'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.20% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.42% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.13% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +0.66% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +6.25% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +10.13% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +14.64% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.93%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.79%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.70%
Bank of China Ltd. 4.38% 2.05%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.97%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.96%
China Development Bank 3.12% 1.94%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% 1.91%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.486% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)