ISIN | CH0236277072 |
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Valorennummer | 23627707 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL J CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'690.16 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'679.10 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'768.01 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'306.61 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'690.16 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'257'646'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 378'223'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.98% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +8.46% |
21.04.2025 - 20.05.2025
21.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -0.76% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +9.66% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +9.52% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +13.75% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +33.03% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.22% | |
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Roche Holding AG | 12.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.77% | |
UBS Group AG | 5.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.89% | |
ABB Ltd | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.00% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.083% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |