PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J CHF

Stammdaten

ISIN CH0236277072
Valorennummer 23627707
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'905.18 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'901.61 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'905.18 CHF 08.01.2026
52 Wochen Tief * 2'306.61 CHF 09.04.2025
NAV * 2'905.18 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'592'340'278
Anteilsklassevermögen *** 422'765'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.60% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +15.03% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +23.07% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +24.18% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +30.76% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.19%
Nestle SA 11.67%
Roche Holding AG 11.32%
UBS Group AG Registered Shares 6.01%
ABB Ltd 5.61%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
Swiss Re AG 2.73%
Lonza Group Ltd 2.29%
Holcim Ltd 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)