ISIN | CH0236279052 |
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Valorennummer | 23627905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'191.22 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'248.45 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'323.90 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'991.45 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'191.22 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'218'633'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'293'619 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.74% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -5.71% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +5.43% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.98% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.95% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.76% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -1.60% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +27.83% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.82% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
Roche Holding AG | 11.48% | |
UBS Group AG | 5.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.22% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.50% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.033% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |