ISIN | CH0236279052 |
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Valorennummer | 23627905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'135.58 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'145.87 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'211.79 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'862.08 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'135.58 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'100'568'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 185'388'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.33% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.25% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -0.40% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +1.55% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +6.47% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +11.23% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -3.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +15.71% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.90% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.88% | |
Roche Holding AG | 10.10% | |
UBS Group AG | 5.73% | |
ABB Ltd | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Sika AG | 2.72% | |
Holcim Ltd | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.033% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |