Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR M Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNLZF58
Valorennummer 28650244
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR M Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.57 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 5.57 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 5.93 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 5.33 EUR 11.04.2025
NAV * 5.57 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 501'031'368
Anteilsklassevermögen *** 1'897'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.47% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.72% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.64% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -2.45% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -4.13% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -3.47% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre -6.70% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre -15.61% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -33.45% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.37%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 4.08%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.38%
Indonesia (Republic of) 1.35%
India (Republic of) 1.21%
India (Republic of) 1.21%
Mexico (United Mexican States) 1.10%
Turkey (Republic of) 0.93%
China (People's Republic Of) 0.92%
Poland (Republic of) 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.36%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)