Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNLZD35
Valorennummer 28650243
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.03 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 11.01 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 11.10 EUR 04.12.2025
52 Wochen Tief * 10.01 EUR 11.04.2025
NAV * 11.03 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 506'553'775
Anteilsklassevermögen *** 1'147'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.06% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.44% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.18% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +1.85% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +5.35% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +4.75% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +12.55% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +18.47% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -1.69% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 4.03%
South Africa (Republic of) 1.84%
Mexico (United Mexican States) 1.81%
Mexico (United Mexican States) 1.75%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 1.67%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25 1.65%
Indonesia (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.09%
Mexico (United Mexican States) 1.06%
Egypt (Arab Republic of) 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 2.35%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)