ISIN | IE00BK4YZ020 |
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Valorennummer | 30086524 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR A Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman Europe Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.98 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10.95 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.98 EUR | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.69 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 10.98 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 466'385'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'372'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.97% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.33% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.76% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +4.47% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +4.67% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +9.69% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +12.96% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -3.43% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -4.60% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 | 5.13% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep24 | 2.63% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | 1.11% | |
Colombia (Republic of) | 1.11% | |
Neuberger Berman China Bond USD Z Acc | 1.09% | |
South Africa (Republic of) | 1.07% | |
Poland (Republic of) | 1.00% | |
Indonesia (Republic of) | 0.97% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep24 | 0.87% | |
India (Republic of) | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |