Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BVYJ5W68
Valorennummer 27229435
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.86 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 14.84 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 14.86 USD 15.08.2025
52 Wochen Tief * 13.47 USD 08.04.2025
NAV * 14.86 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'648'610
Anteilsklassevermögen *** 17'356'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.61% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.67% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +1.16% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +3.27% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +3.34% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +7.68% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +15.73% 29.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +22.00% 30.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +22.20% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.25%
Amazon.com Inc 7.19%
NVIDIA Corp 6.72%
Apple Inc 6.54%
Alphabet Inc Class A 5.26%
Meta Platforms Inc Class A 4.91%
Broadcom Inc 3.48%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.35%
JPMorgan Chase & Co 3.00%
Mastercard Inc Class A 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.41%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)