Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP

Stammdaten

ISIN LU1128766778
Valorennummer 25752831
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 71.50 GBP 10.09.2025
Vorheriger Preis * 71.44 GBP 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 71.50 GBP 10.09.2025
52 Wochen Tief * 67.08 GBP 11.09.2024
NAV * 71.50 GBP 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'013'502
Anteilsklassevermögen *** 9'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.30% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +0.63% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +2.20% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +3.94% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +6.56% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +13.47% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +12.32% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +3.00% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 25 20.82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 15.09%
Euro Bund Future Sept 25 12.94%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.96%
Japan (Government Of) 0.005% 5.18%
Put Gbp/Usd 1.326 Va (Bnp_Par) (07.08.25) 4.91%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.43%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.73%
Put Eur/Usd 1.15 Va (Gs_Ldn) (07.08.25) 3.39%
Put Eur/Usd 1.15 Va (Jpmcha_Ldn) (07.08.25) 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)