Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD

Stammdaten

ISIN LU0988402573
Valorennummer 22687884
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.66 USD 10.09.2025
Vorheriger Preis * 137.54 USD 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 137.66 USD 10.09.2025
52 Wochen Tief * 127.89 USD 11.09.2024
NAV * 137.66 USD 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'122'340
Anteilsklassevermögen *** 1'799'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.38% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.58% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +0.78% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +2.54% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +4.57% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +7.60% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +16.00% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +16.73% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +9.30% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Sept 25 20.82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 15.09%
Euro Bund Future Sept 25 12.94%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 11.96%
Japan (Government Of) 0.005% 5.18%
Put Gbp/Usd 1.326 Va (Bnp_Par) (07.08.25) 4.91%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.43%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.73%
Put Eur/Usd 1.15 Va (Gs_Ldn) (07.08.25) 3.39%
Put Eur/Usd 1.15 Va (Jpmcha_Ldn) (07.08.25) 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)