Pictet Emerging Corporate Bonds HZ CHF

Stammdaten

ISIN LU0844697937
Valorennummer 19782732
Bloomberg Global ID BBG003NXDVB0
Fondsname Pictet Emerging Corporate Bonds HZ CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.26 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 113.32 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 114.63 CHF 04.03.2025
52 Wochen Tief * 109.34 CHF 10.06.2024
NAV * 113.26 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 584'747'715
Anteilsklassevermögen *** 18'947'362
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.95% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.04% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.91% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -0.19% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +3.27% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.16% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +4.27% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +0.11% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.81%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 1.65%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.29%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% 1.11%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.04%
QIC (Cayman) Limited 6.75% 1.00%
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% 1.00%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% 1.00%
Banco de Credito del Peru 3.25% 0.99%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.18%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)