ISIN | LU0798466271 |
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Valorennummer | 18851441 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (EUR) RA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Global BBB-BB Fundamental Fund ist es, für die Anleger eine effiziente und risikobereinigte Rendite zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Unternehmensanleihen an der Schnittstelle der Anlageuniversen Investment Grade und High Yield investiert wird. · Referenzindex des Fonds ist unsere fundamental gewichtete Benchmark für Unternehmensanleihen. Das investierbare Universum besteht aus höher rentierenden Unternehmensanleihen mit den Ratings BBB und BB. Die Anleger können von der Entwicklung von Wertpapieren profitieren, die bei traditionellen Investment-Grade-Fonds häufig nicht berücksichtigt werden, ohne dabei jedoch ein wesentlich höheres Risiko in Kauf |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.12 EUR | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.10 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.12 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.48 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.12 EUR | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'371'544 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | +1.10% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +2.90% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +2.60% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +1.79% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +12.92% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | +10.03% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | -9.89% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 23.91% | |
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Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 7.26% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.81% | |
T-Notes 2Yr Future Sep25 | 4.77% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.78% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.12% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.76% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.62% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.58% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.15% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |