E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BHBF1B05
Valorennummer 25487096
Bloomberg Global ID EISTEUI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.02 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 167.27 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 172.88 USD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 136.57 USD 10.11.2023
NAV * 168.02 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 168.02 USD 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'274'960
Anteilsklassevermögen *** 565'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.18% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.34% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.88% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +24.16% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +35.15% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +10.29% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +28.97% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Publicis Groupe SA 5.07%
SGS AG 4.73%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.71%
adidas AG 4.55%
MTU Aero Engines AG 4.54%
RELX PLC 4.47%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.31%
Bureau Veritas SA 4.04%
Essilorluxottica 4.01%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)