Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BW4NVR20
Valorennummer 28013853
Bloomberg Global ID WELESAU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.05 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 12.05 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.16 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.09 USD 02.07.2024
NAV * 12.05 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 554'387'589
Anteilsklassevermögen *** 178'631'010
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.38% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.43% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.02% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +3.59% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +5.69% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +5.46% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +10.37% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +24.03% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +15.15% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 3.26%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.81%
Poland (Republic of) 4.75% 2.44%
Euro Bobl Future June 25 2.41%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.25%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.13%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.93%
Czech (Republic of) 5% 1.83%
Turkey (Republic of) 26.2% 1.75%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)