UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC

Stammdaten

ISIN LU0940719254
Valorennummer 21627632
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.71 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 141.47 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 159.37 EUR 22.03.2024
52 Wochen Tief * 117.24 EUR 05.08.2024
NAV * 140.71 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'505'678
Anteilsklassevermögen *** 47'779
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.24% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.43% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.39% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +6.46% 13.08.2024
12.11.2024
6 Monate -6.29% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr -0.35% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -3.74% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -24.32% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +12.16% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRANSACTION Co Ltd 3.09%
Maeda Kosen Co Ltd 2.98%
Vision Inc 2.96%
HIDAY HIDAKA Corp 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.91%
ELAN Corp 2.91%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 2.85%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.84%
m-up holdings Inc 2.81%
Optex Group Co Ltd 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0284%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)