CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0308885531
Valorennummer 10969577
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Diversified Growth A EUR Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig einen Kapitalzuwachs durch einen breit diversifizierten Mix aus Beständen an traditionellen und alternativen Vermögenswerten wie Aktien, Rentenwerte, Immobilien (indirekt) und Rohstoffe (indirekt) zu erzielen. Der Fonds strebt eine Rendite an, die dem Euribor +4% über einen Fünfjahreszeitraum entspricht. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.25 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 12.30 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.46 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 10.77 EUR 02.11.2023
NAV * 12.25 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'061'637
Anteilsklassevermögen *** 930'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.83% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.22% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.89% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.17% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +6.80% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +15.68% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +19.16% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +4.52% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +13.95% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cit Etr R Apr25 34.18%
Jpm Ctr R Mar25 33.95%
Jpm Etr R Mar25 32.57%
Cit Etr R May25 27.09%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 18.28%
Amundi $ Corp Bd PAB Net Zr Ambt ETF D 12.10%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist 9.63%
iShares Core UK Gilts ETF EUR Dist 9.60%
Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C) 6.03%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH Dist 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)