ISIN | IE00BD4TY451 |
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Valorennummer | 22374953 |
Bloomberg Global ID | AUSAUW SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Australia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance der Segmente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des australischen Marktes nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI Australia Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI Australia Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in 206 Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47.82 AUD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 47.95 AUD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 48.92 AUD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 39.14 AUD | 02.11.2023 |
NAV * | 47.82 AUD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 785'120'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 372'990'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.49% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.67% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +8.41% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +24.31% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +29.93% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +28.09% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +45.76% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 12.31% | |
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BHP Group Ltd | 11.14% | |
CSL Ltd | 7.22% | |
National Australia Bank Ltd | 6.14% | |
Westpac Banking Corp | 5.70% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 4.85% | |
Macquarie Group Ltd | 4.32% | |
Wesfarmers Ltd | 4.02% | |
Goodman Group | 3.17% | |
Woodside Energy Group Ltd | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 29.10.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |