UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BD4TY451
Valorennummer 22374953
Bloomberg Global ID AUSAUW SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Aktienmarktperformance der Segmente mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung des australischen Marktes nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI Australia Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI Australia Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in 206 Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 47.82 AUD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 47.95 AUD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 48.92 AUD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 39.14 AUD 02.11.2023
NAV * 47.82 AUD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 785'120'906
Anteilsklassevermögen *** 372'990'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.40% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.49% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.67% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.41% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +24.31% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +29.93% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +28.09% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +45.76% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 12.31%
BHP Group Ltd 11.14%
CSL Ltd 7.22%
National Australia Bank Ltd 6.14%
Westpac Banking Corp 5.70%
ANZ Group Holdings Ltd 4.85%
Macquarie Group Ltd 4.32%
Wesfarmers Ltd 4.02%
Goodman Group 3.17%
Woodside Energy Group Ltd 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)