ISIN | LI0247154706 |
---|---|
Valorennummer | 24715470 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (CHF) C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit, wobei zum Zwecke einer breiteren Schuldnerdiversifikation, einer grösseren Flexibilität in der Durationsteuerung sowie der Absicherung von Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene Schuldtitel der Inflationsschutz synthetisch konstruiert werden kann. Ein synthetisch konstruierter Inflationsschutz wird durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht. Dieser Teilfonds kann das Anlageziel durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten verfolgen, um einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen und bei fallenden (ungünstigen) Märkten die Verluste zu begrenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 930.75 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 930.79 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 952.41 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 926.02 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 930.75 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 313'189'878 | |
Anteilsklassevermögen *** | 332'387'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.54% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.95% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.08% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +0.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | -2.50% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -6.47% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -2.64% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 1.75% | 4.46% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | 4.40% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% | 4.33% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.31% | |
France (Republic Of) 0.1% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 3.94% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.71% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.65% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |