ISIN | LI0247156099 |
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Valorennummer | 24715609 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Equity Fund Europe C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts dauerhaft in den LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (den „Master-Fonds“) investiert. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, einen gleichmäßigen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden beizutragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'727.37 EUR | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'739.90 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'747.52 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'468.02 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'727.37 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'636'532 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'455'779 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.86% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.20% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +5.95% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +1.97% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +9.96% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +6.46% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +10.02% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +11.17% |
30.05.2022 - 28.05.2025
30.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +39.00% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Equity Europe A EUR | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |