UBAM - Swiss Equity UHC

Stammdaten

ISIN LU0946663506
Valorennummer 21669855
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.32 EUR 14.10.2025
Vorheriger Preis * 180.18 EUR 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 182.43 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 148.72 EUR 09.04.2025
NAV * 179.32 EUR 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'907'740'663
Anteilsklassevermögen *** 6'370'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.20% 30.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.89% 30.12.2024
14.10.2025
1 Monat -0.22% 15.09.2025
14.10.2025
3 Monate +1.89% 14.07.2025
14.10.2025
6 Monate +13.68% 14.04.2025
14.10.2025
1 Jahr +4.30% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +27.32% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +38.58% 14.10.2022
14.10.2025
5 Jahre +24.85% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.97%
ABB Ltd 6.09%
Roche Holding AG 5.93%
UBS Group AG Registered Shares 5.86%
Nestle SA 5.77%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
Swiss Re AG 3.76%
Lonza Group Ltd 3.69%
Alcon Inc 3.56%
Sika AG 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0104%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)