UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC

Stammdaten

ISIN LU1209610986
Valorennummer 27581998
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.08 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 97.09 CHF 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 97.09 CHF 17.12.2024
52 Wochen Tief * 94.52 CHF 21.12.2023
NAV * 97.08 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'361'819'739
Anteilsklassevermögen *** 112'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 28.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.14% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +0.53% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +0.86% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +2.74% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +5.43% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +3.73% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +1.59% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mizuho Financial Group Inc. 6.29344% 1.62%
Societe Generale S.A. 6.40335% 1.57%
HSBC Holdings PLC 6.9086% 1.53%
Morgan Stanley 6.37833% 1.20%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.12%
ABN AMRO Bank N.V. 7.14491% 1.11%
ING Groep N.V. 6.92672% 1.10%
Bank of America Corp. 6.71465% 1.10%
Barclays PLC 6.85563% 1.10%
UBS Group AG 6.91942% 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0048%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)