ISIN | LU1209610986 |
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Valorennummer | 27581998 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.08 CHF | 18.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 97.09 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.09 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.52 CHF | 21.12.2023 |
NAV * | 97.08 CHF | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'361'819'739 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'975 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.63% |
28.12.2023 - 18.12.2024
28.12.2023 18.12.2024 |
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1 Monat | +0.14% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +0.53% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +0.86% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +2.74% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 Jahre | +5.43% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 Jahre | +3.73% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 Jahre | +1.59% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mizuho Financial Group Inc. 6.29344% | 1.62% | |
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Societe Generale S.A. 6.40335% | 1.57% | |
HSBC Holdings PLC 6.9086% | 1.53% | |
Morgan Stanley 6.37833% | 1.20% | |
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% | 1.12% | |
ABN AMRO Bank N.V. 7.14491% | 1.11% | |
ING Groep N.V. 6.92672% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 6.71465% | 1.10% | |
Barclays PLC 6.85563% | 1.10% | |
UBS Group AG 6.91942% | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.0048% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |