ISIN | IE00BYWJ7676 |
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Valorennummer | 35604582 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diamond Capital Funds plc–Tower Global High Yield Bond Fund Class B USD |
Fondsanbieter |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Fondsanbieter | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: +41 21 311 17 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.03 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.43 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.56 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.19 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 153.03 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.61% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +3.08% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.03% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.92% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +7.62% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +24.71% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +25.25% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +33.53% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |