ISIN | CH0281017092 |
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Valorennummer | 28101709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.14 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.83 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.86 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 84.16 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 91.14 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 91.14 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 91.14 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.68% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +1.05% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.04% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +9.01% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +9.02% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -6.85% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -1.09% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.58% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |