| ISIN | LU0914416671 |
|---|---|
| Valorennummer | 21094729 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A |
| Fondsanbieter |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
| Fondsanbieter | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 22.23 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 22.37 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 22.86 USD | 06.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.86 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 22.23 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 22.23 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 22.23 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 449'710'922 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 190'985'644 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.96% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -1.88% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +7.99% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +23.21% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +38.75% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +35.95% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.46% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.27% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 6.44% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.16% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.11% | |
| JD.com Inc ADR | 4.79% | |
| Roche Holding AG | 4.32% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.82% | |
| EPAM Systems Inc | 3.20% | |
| Microsoft Corp | 3.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |