FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A

Stammdaten

ISIN LU0914416671
Valorennummer 21094729
Bloomberg Global ID
Fondsname FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited E-Mail: investments@foord.com
Web: www.foord.com
Fondsanbieter Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Foord Asset Management (Guernsey) Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.08 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 22.13 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 22.86 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 16.86 USD 07.04.2025
NAV * 22.08 USD 12.12.2025
Ausgabepreis * 22.08 USD 12.12.2025
Rücknahmepreis * 22.08 USD 12.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'896'163
Anteilsklassevermögen *** 191'125'455
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.49% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.40% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -1.01% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.25% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +8.27% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +17.61% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +42.73% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +41.70% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +30.67% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.88%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.42%
JD.com Inc ADR 5.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.01%
Alphabet Inc Class C 4.72%
Fevertree Drinks PLC 3.84%
Spotify Technology SA 3.42%
Roche Holding AG 3.22%
Microsoft Corp 3.14%
Fielmann Group AG 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)