E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR

Stammdaten

ISIN IE00BYNK3Z05
Valorennummer 30372038
Bloomberg Global ID EISEEID ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.56 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 145.37 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 150.88 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 123.86 EUR 07.04.2025
NAV * 143.56 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 143.56 EUR 06.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'054'382
Anteilsklassevermögen *** 257'913
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.06% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -1.49% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +2.02% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +3.00% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +4.33% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +26.27% 07.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +33.37% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +30.83% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rolls-Royce Holdings PLC 5.48%
Essilorluxottica 4.85%
Galderma Group AG Registered Shares 4.40%
Bureau Veritas SA 4.38%
Danone SA 4.18%
AstraZeneca PLC 4.15%
MTU Aero Engines AG 4.03%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.98%
Commerzbank AG 3.59%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.15%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)