ISIN | LU0284396289 |
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Valorennummer | 2946385 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class B |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 233.07 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 231.02 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 240.16 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 188.41 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 233.07 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'335'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'890'690 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.21% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.75% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +2.28% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.73% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +6.43% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +15.79% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +32.58% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +25.07% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +32.20% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sanofi SA | 3.07% | |
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Enel SpA | 2.86% | |
Euronext NV | 2.84% | |
ISS AS | 2.84% | |
Heineken NV | 2.81% | |
Deutsche Telekom AG | 2.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.72% | |
SBM Offshore NV | 2.69% | |
ASR Nederland NV | 2.68% | |
CM-AM PEA Sécurité RC | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |