ISIN | CH0293550239 |
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Valorennummer | 29355023 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RFP Special Europe - C |
Fondsanbieter |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Fondsanbieter | Rieter Fischer Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Telefon: +41 43 305 07 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge zu erzielen durch Anlage in ein Aktienportfolio von europäischen Emitten-ten. Anstelle von Direktanlagen können Anlagen in derivative Finanzinstrumente, denen direkt o-der indirekt Aktien zugrunde liegen, treten. Anlagen können auch mittelbar, über Exchange Traded Funds erfolgen. Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.), von Gesellschaften resp. Emittenten, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirt-schaftlichen Aktivität in einem europäischen Land haben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend in Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 199.86 EUR | 05.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 201.16 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 209.91 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 171.36 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 199.86 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 199.86 EUR | 05.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'380'229 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'935'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +5.15% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -3.56% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +0.26% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +0.95% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -1.75% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -36.09% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -0.86% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eurofins Scientific SE | 4.35% | |
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Mips AB | 4.32% | |
Prysmian SpA | 4.15% | |
Pets at Home Group PLC | 3.94% | |
Greggs PLC | 3.89% | |
NKT A/S | 3.82% | |
Nemetschek SE | 3.53% | |
ID Logistics | 3.52% | |
Metsa Board Oyj Class B | 3.52% | |
Bechtle AG | 3.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |