ISIN | LU0415163723 |
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Valorennummer | 4734461 |
Bloomberg Global ID | UBCHFQA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating. Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus. Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre. Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.70 CHF | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.71 CHF | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.13 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.12 CHF | 11.07.2024 |
NAV * | 103.70 CHF | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | 103.70 CHF | 10.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.70 CHF | 10.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 427'030'959 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'791'720 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 Monat | -0.13% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +1.55% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +1.05% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +3.74% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +10.18% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +13.57% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | +2.41% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.2425% | 1.32% | |
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Thermo Fisher Scientific Inc 1.8401% | 1.16% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% | 1.15% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.03% | |
Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.97% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc | 0.94% | |
Banco Santander, S.A. 2.345% | 0.81% | |
BNP Paribas SA 2.63% | 0.77% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 0.75% | |
Vorhyp 0 1/8 09/03/29 | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.37% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |