Pictet-USD Government Bonds -I dy

Stammdaten

ISIN LU0953042651
Valorennummer 21814382
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USD Government Bonds -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 512.79 USD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 510.70 USD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 531.70 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 486.97 USD 13.01.2025
NAV * 512.79 USD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'420'000'948
Anteilsklassevermögen *** 3'080'309
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.17% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.47% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat +1.23% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate +4.46% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -1.84% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +2.33% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre -2.44% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -7.51% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre -19.16% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 3.66%
United States Treasury Notes 4.375% 2.79%
United States Treasury Notes 4.25% 2.35%
United States Treasury Notes 4.625% 2.18%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.08%
United States Treasury Notes 4.375% 2.03%
United States Treasury Notes 3.375% 2.00%
United States Treasury Notes 4% 1.98%
United States Treasury Bonds 4.375% 1.96%
United States Treasury Notes 3.75% 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.39%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)